Финансы
Сценарий и сводка
Планы сохраняются отдельно. Ручная оценка поступлений общая для сценариев.
Обзор
Загружаем финансовые реестры…
Задачи и назначения
Планирование
Продажи, рассрочка, ФОТ и прибыль
Проба прогноза
Рабочий прогноз. Правки сначала видны в пробе.
Какие лоты
Расходы, налоги и взносы
Маркетинг
Операционные расходы и резерв
Налоги ООО
Оформление команды
Настроить
По календарю найма
Из чего сложился ФОТ
| Оплата | Прибыль | Фонд 10%полугодие |
|---|
Разница в рублях к полной оплате.
До прибыли плана ·
Доход и расходы
При переносе лотов проверьте и месяц, из которого их забрали.
Как рассчитан фонд
К утверждённому фонду и распределениюМой бонус с поступлений
Загружаем расчёт…
К сверке в банкеРабочий P&L по базовым ценам
План предполагает оплату в месяц сделки.
Ссылка и выгрузка отчёта
Деньги
Загружаем данные по деньгам…
Платёжный календарь 13 недель
Обязательства, ФОТ к выплате и займы
Ожидаемые поступления Платежи по ДКП
Просроченные платежи
Лимиты, списания и перенос остатков
Входящий остаток из прежнего реестра
Создайте графики ДКП заранее. Включите в CSV все строки действующего графика по каждому переносимому договору, в том числе погашенные с нулевым остатком. Дата отсечения включает весь указанный день. Банковские операции, разнесённые по этим договорам за ту же историю, исключают перенос остатка.
Формат CSV и пример
Кодировка UTF-8, разделитель «;». Суммы в рублях с точностью до копеек. Коды договора и платежа должны совпадать с кабинетом.
contractId;obligationId;remaining
ДКП-101;платёж-1;0
ДКП-101;платёж-2;250000,50
История переносов
Возвраты по входящему остатку
Используйте фактическое списание и реквизиты оплаты из старого реестра. Сумма возврата увеличит долг по выбранному платежу и уменьшит чистые поступления за месяц списания. Если месяц закрыт, потребуется корректировка.
История возвратов
Банк Выписка и договоры
Счета и входящие остатки
Закрытие периода
Утверждённый план, факт по сверенным выпискам и история корректировок.
Фактический P&L и ФОТ
Начисления по подтверждённым документам, оплаты из выписки и версии закрытых отчётов.
Открыть плановый P&LДругие отчёты
Прибыль и деньги
Сверка финансового результата с изменением остатка по выписке.
Фактический P&L · Банковские закрытияФонд команды
Расчёт по закрытым отчётам, решение управляющего о долях и фактические выплаты.
Фактический P&L и ФОТЗемельный банк
Лоты и общие зоны по очередям, выпуск, версии прайса и сделки по ДКП.
Затраты девелопераЗатраты девелопера
Сметы, стоимость завершения, обязательства и оплаты по очередям и лотам.
Земельный банк Статьи и центры затратПродажи
Загружаем продажи за месяц…
Цены, запас и расчёты по каналам
Ценовая лестница
—| Транш | Га | Цена сотки, ₽ | Объём, ₽ |
|---|
Помесячный расчёт
6 МЕСЯЦЕВ| Период | Лотов | План, ₽ | Ручная оценка поступлений, ₽ |
|---|---|---|---|
| Итого | — | — | — |
Ручные суммы используются для оценки. Сверенные поступления смотрите в банке. Пустое поле означает, что данных пока нет.
Ссылка и выгрузка отчёта
Команда
Прогноз · тарифная сетка и план найма
Тарифная сетка
ПАРАМЕТРЫ СЦЕНАРИЯОклад руководителя проекта согласован. Остальные роли и ставки взяты из PDF для расчёта сценария. Изменить ФОТ в пробе.
| Роль | Человек | Оклад, ₽/мес. | Ставка, % | Начисления роли за 6 мес., ₽ |
|---|
Расходы и налоги
Подтверждённые начисления и платежи хранятся в реестре. Профили и база дают оценку по сохранённым условиям. Ставки и расходы в планировании
Рассрочка
Сравните полную оплату и рассрочку по ДКП по деньгам, долгу и прибыли.
Деньги и прибыль по трём вариантам
| Показатель, ₽ | Полная оплата | Рассрочка по графику | Задержки и невозврат |
|---|
Условия текущего расчёта
Сколько дополнительных сделок нужно
Прирост относительно полной оплаты за первые шесть месяцев. Деньги и прибыль сравниваются отдельно.
Лимиты пилота
Календарь денег и дебиторки
Календарь денег и дебиторки
В месяц сделки учитываются полная оплата и первые взносы. Входящая дебиторка принята равной нулю. Суммы в рублях.
Поступления по месяцам
Сколько денег ожидаем в каждом месяце при полной оплате и с рассрочкой.
Выберите месяц для точных сумм. Пролистайте график вправо, чтобы увидеть следующие месяцы. Для перехода между месяцами используйте стрелки.
Вклад схем в кассу и дебиторку
Помесячный график выбранной схемы
| Месяц | В месяц сделки в рублях | От прошлых сделок в рублях | По ДКП к оплате в рублях | Прогноз поступлений в рублях | Долг на конец месяца в рублях | Просрочка в рублях |
|---|
| Месяц | Полная оплата в рублях | В месяц сделки в рублях | От прошлых сделок в рублях | По ДКП к оплате в рублях | Прогноз поступлений в рублях | Дебиторка в рублях | Просрочка в рублях | Факт по банку в рублях |
|---|
Ссылка и выгрузка отчёта
Чувствительность и пороги рассрочки
Решения по рассрочке
Сохраните решение вместе с условиями, порогами и полным графиком выбранного сценария.
Рыночные ориентиры и условия пилота
- «Альпинс» публикует 30% первоначального взноса и 6 равных ежемесячных платежей для коттеджей. Условия «Альпинса»
- «Белогорье» предлагает для резиденций 50/50 через полгода либо 40% сразу и остаток по кварталам в течение года. Условия «Белогорья»
- Проект Катанды описывает график 30/30/40 для проекта со строительством. В Чемальском районе «АлтайДом» указывает возможность рассрочки на землю в Куюме, условия публично не раскрыты. Паспорт Катанды · Участки в Куюме
Это опубликованные предложения разных продуктов. Доли, просрочка и прирост продаж в модели — гипотезы для пилота. Стартовый пример — 8% коротких рассрочек и 4% схем 50/50. По итогам пилота сравниваем конверсию, долю клиентов, которые и так заплатили бы полностью, и соблюдение графика.
14% для приведения платежей — ориентир по ключевой ставке на 9 ноября 2026 года. Введи стоимость денег проекта, если она известна. Банк России
Перед запуском юристу нужно проверить цену, график платежей и обеспечение в шаблоне ДКП. Статья 489 ГК РФ